zápis ze 17.jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 23.října 2003
ZÁPIS
č.17/2003
z 17.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy
konaného dne 23. října 2003
Přítomni : dle prezenční listiny : přítomno 12 z 17ti členů výboru a tajemník výboru.
Nepřítomen: M. Jančík, O. Pecha, JUDr. Ing. M. Ludvík, JUDr. Ing. Tomáš Novotný, RNDr. J. Witzany,PH.D.
Hosté Ing. M. Trnka zástupce ředitele MHMP pověřený výkonem funkce ředitele MHMP, Ing. V. Boura, ředitel FIS MHMP, Ing. H. Josková vedoucí odd. ROZ MHMP, D. Počtová vedoucí odd. ROZ MHMP, M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP
Zahájení: 16,10 hodin
Ukončení : 17,35 hodin
Jednání řídil: Předseda finančního výboru p. J. Štrof
1) Úvod
Jednání v zasedací místnosti č. 430 začalo se zpožděním vzhledem k pozdnímu ukončení předchozího jednání jiného výboru. Před zahájením byly členům FV ZHMP rozdány následující materiály:
- Tisk 4936 ke Zprávě o prominutí daně z příjmů právnických osob (penále)
- Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy ke dni 30. září 2003
- Přehled o plnění příjmů na daních do konce září 2003 – pravidelná informace DPC MHMP
- Soupis úprav rozpočtu OMI – snížení položky Černý Most II/4 st. ( informativní tabulka 1 list)
Předseda finančního výboru p. J. Štrof při zahájení jednání přivítal přítomné a navrhl zařadit tisk 4936 do programu dnešního jednání. Posledně uvedený soupis úprav rozpočtu OMI je podkladem k bodu uvedenému na pozvánce – Úprava rozpočtu hl. m. Prahy – úprava výdajů v rámci kapitol, který navrhl zařadit jako „fix“ na 16,30 hod., kdy je přizván správce kapitoly 01 - náměstek primátora Ing. Burgermeister. K dalším bodům dle pozvánky tj. Dotační vztahy hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2004 a Rozpočet hl.m. Prahy na rok 2004 jsou přítomny vedoucí odd. ROZ MHMP Ing. H. Josková a D. Počtová, které poskytnou ústní informaci. Současně omluvil nepřítomnost Ing. J. Paroubka- náměstka primátora hl. m. Prahy a : Ing Z. Javornické, zástupce ředitele MHMP pověřené řízením ROZ, kteří jsou služebně mimo.
Po seznámení s návrhem programu vystoupil JUDr. V. Jaroš s odkazem na minimální, respektive téměř žádné písemné podklady k řádným bodům jednání (dle pozvánky), které navíc byly před 14ti dny (na FV ZHMP dne 9. 10. 2003) obsáhle projednávány jako dva hlavní body (Tisk 4867 – k návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2004 a Tisk 4852 – k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2004) položil otázku, proč je takto nezajištěné jednání vůbec svoláváno. Předseda finančního výboru p. J. Štrof uvedl, že nebyly zpracovány aktuálnější písemné materiály, ale přesto sestavování rozpočtu a projednávání dotačních vztahů pokročilo a proto považuje za nutné informovat členy FV. Jednání FV se navíc řídí schváleným harmonogramem zasedání a dle předsedy FV se nevyskytly důvody pro zrušení zasedání. Po krátké výměně názorů bylo hlasováno o programu jednání FV ZHMP dne 23.10.2003 dle předneseného návrhu.
a) Schválení programu:
Navržený program jednání byl většinově schválen.
Hlasování: ve 16, 20 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)
Pro: 9
Proti : 0
Zdržel se: 2
b) Schválení zápisu č. 16 ze dne 9. října 2003:
Jako prvý vystoupil M. Gregor, místopředseda FV ZHMP, který upozornil, že při záznamu jeho vystoupení v zápisu č. 15 ze dne 24. září 2003 – v bodě 3 (opravovaném v zápise č. 16 z 9. října) je uvedeno ve formulaci „z čehož pro podporu cestovního ruchu bylo určeno cca 200 mil. Kč“. chybně 200 mil. správně má být cca 20 mil. Kč. Pokud by zde šlo o 200 mil. Kč byl by samozřejmě víc než spokojený a nenavrhoval by vytvoření účelové rezervy cca 100 mil. Kč pro konkrétní projekty podporující cestovní ruch. Daleko víc mu, ale vadí, že dodnes nedostal vyžádaný přehled o čerpání a užití těchto výdajů pro podporu cestovního ruchu, který již jednou urgoval. Podle dostupných informací tento podklad byl vyžádán od odboru kultury a výstavnictví MHMP, ale telefonicky přímo z jednání FV ZHMP se nepodařilo získat další informace od KUL MHMP. M. Gregor, místopředseda FV ZHMP resolutně požádal o předání požadovaného podkladu nejpozději do zítřka tj. pátku 24. října 2003.
Jako druhý vystoupil Ing. J. Kaňák s připomínkou k formulaci jeho vystoupení v zápise č. 16 v bodě 3) Tisk 4852 –k návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2004 na str. 5, kde jsou uvedeny nepřesné formulace např. „k oběžným aktivům, které ale u nás neobíhají.“ Požádal proto o vyškrtnutí této formulace.
Jako třetí vystoupila Mgr. Sedláčková, M.B.A. s obdobnou připomínkou a to k bodu 2) k návrhu dotačních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2004, kde na straně 3 u jednoho z jejich vystoupení závěrečnou větu „Považuje to za nezbytné i s ohledem na dopravní situaci neúnosně přetíženou IAD a denně se opakující „přesuny“ podnikatelů ze sídlišť do centra a nazpět“ také neuvedla.
Tyto tři uvedené připomínky budou v zápise plně zohledněny
Poslední vystoupil MUDr. M. Hvížďala, který s odkazem na podobně autorsky nejasné pasáže v humoristickém seriálu pojednávajícím o fiktivních členech britské vlády a jejich aktivitách (v originále ironicky - neznámý muž řekl) parodoval nezřetelné autorství formulací uvedených kurzivou v závorce v bodě 5) Různé A) tisk 4902 na str. 7. Na základě této věcné připomínky se za první větu tohoto bodu zápisu doplní následující formulace (doplněná pasáž je zvýrazněna podbarvením) : Na otázky k předloženým tiskům odpovídali Ing. J. Paroubek- náměstek primátora hl. m. Prahy a : Ing Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. Jejich odpovědi na otázky jsou odlišeny kurzivou v závorce.
V rámci diskuse k přesnosti formulací zápisu přislíbil předseda finančního výboru p. J. Štrof, že napříště již vždy bude z jednání FV ZHMP pořizován zvukový záznam.
Zápis s uvedenými úpravami byl následně odsouhlasen hlasováním:
Hlasování: ve 16, 30 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)
Pro: 10
Proti : 0
Zdržel se: 2
c). Ověřovatelem dnešního zápisu byl jednomyslně zvolen Ing. J. Kaňák
2) Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2004
Předseda finančního výboru pan J. Štrof seznámil přítomné se stavem přípravy rozpočtu hl. m. Prahy.
Diskuse se zabývala současným stavem a dalším postupem projednání návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 .
Jako prvý vystoupil M. Gregor, místopředseda FV ZHMP s dotazem jak bude organizováno výjezdní zasedání RHMP k projednání návrhu rozpočtu a zda se při něm počítá i s účastí. členů FV ZHMP. Dále zhodnotil reálné možnosti a hloubku podrobností do jaké lze jít při cca 3 hodinovém jednání. Seznámil přítomné se současnou praxí sestavování a projednání návrhu rozpočtu na MČ Praha 1, které je víceetapové a v 1. etapě je svým způsobem „úřednické“. Vyjádřil určité znepokojení nad současným stavem projednání návrhu rozpočtu HMP (vzhledem k časovému skluzu) a požádal předsedu FV ZHMP, aby připomínky uplatnil v RHMP. RHMP by měla sama mít logicky velký zájem o prezentování návrhu rozpočtu ve FV ZHMP i jen s pouhým ohledem na početní váhu 17 členů FV ZHMP v ZHMP.
MUDr. M. Hvížďala podpořil stanovisko M. Gregora. Mechanismus projednání na Praze 1 by odpovídalo postupu projednávání uplatňovaném na MHMP do r. 2004.Je pravda , že se začínáme ocitat v časové pasti.
Ing. J. Kaňák, připomenul, že kompetence, respektive neopomenutelnost FV ZHMP vyplývá ze zákona; RHMP ji tedy musí respektovat a průběžně informovat
Mgr. Sedláčková, M.B.A uvedla, že v této etapě by stačilo když budou informováni úředníky. Postrádá, ale informace o technologii, respektive proceduře tvorby rozpočtu o které se zde dosud nemluvilo.
Předseda finančního výboru p. J. Štrof připomenul, že na posledním jednání v tomto smyslu informoval Ing. J. Paroubek- náměstek primátora hl. m. Prahy a : Ing Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. Aktuální informace mohou poskytnout přítomné vedoucí oddělení ROZ MHMP, kteří je zde zastupují.
Ing. M. Hejl a M. Gregor, místopředseda FV ZHMP, který ho následně podpořil, připomenuli otázku vypořádání se v rámci přípravy návrhu rozpočtu s dopady nárůstu sazeb DPH, spotřební daně apod. do cen prací a služeb a tedy ve své výslednici s reálným snížením věcné náplně výdajů rozpočtu, případně zhodnocení objemů potřebného navýšení k eliminování těchto dopadů.
V odpovědi na tuto otázku informoval Ing. V. Boura, ředitel FIS MHMP o realizovaných propočtech a sběru podkladů realizovaných v rámci finanční sekce MHMP.
3) Dotační vztahy hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2004
Tento bod byl projednáván jako tisk 4867 při minulém jednání FV ZHMP. Při dnešním jednání vyslechli členové FV ZHMP obsáhlou informaci o dotačním vztahu k MČ a výsledku projednání náměstka primátora Ing. Paroubka se starosty MČ dle úkolu uloženého RHMP v usn. č. 1427 ze dne 30.9.2003. Informaci o konstrukci dotačního vztahu a výsledku projednání s MČ přednesla Ing. H. Josková vedoucí odd. ROZ MHMP.
Starostové , případně jejich pověření zástupci byli informování, že dotační vztahy na rok 2004 mají, obdobně jako v roce 2003, charakter „pevných“ dotací, nezávislých na výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání, což znamená pro městskou část stabilní příjem v jednotlivých měsících roku. Dále byli zástupci městských částí blíže seznámeni s filozofií tvorby a čerpání rezerv, které budou vytvořeny ve smyslu výše uvedeného usnesení v rámci rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2004, tedy rezervy ke krytí investičních potřeb městských částí Praha 16 – 57 a rezervy k navýšení dotace na výkon státní správy pro městské části Praha 16 – 22.
Ke konstrukci dotačního vztahu nebyly ze strany většiny městských částí vzneseny zásadní připomínky. Námitky zazněly v některých případech k výši dotačního vztahu. Městské části upozorňují, že vzhledem k navýšení sazeb DPH, které se promítne v příštím roce jak v oblasti běžných, tak kapitálových výdajů, ke změně platových tříd, k nárůstu agend a tím potřebě navýšení počtu pracovníků apod. je nárůst dotačního vztahu nedostatečný (viz záznamy z jednání s jednotlivými MČ, které jsou v příloze důvodové zprávy) a očekávají řešení v průběhu příštího roku. Tyto dopady, ale zatím nebyly kvantifikovány.
Ze strany několika menších městských částí opakovaně zaznívají připomínky, že jsou značné rozdíly mezi městskými částmi při propočtu dotačního vztahu na 1 obyvatele. Tyto námitky vznášejí většinou městské části, které se v průběhu roku dostávají do problémů s financováním svých běžných výdajů, a to ať už se jedná o provoz školských zařízení, domů s pečovatelskou službou, údržby zeleně apod. Městská část Zbraslav a Vinoř proto přicházejí s návrhem stanovit minimální hranici dotačního vztahu ve vazbě na propočet dotace na 1 obyvatele. Navrhují v propočtu vycházet z částky 1,9 tis.Kč/obyv., resp. 2 tis.Kč/obyv. a u těch městských částí, kde dotační vztah dle usn. RHMP č.1427 je nižší, navýšit jej na propočtenou hranici. Zdrojem krytí může být rezerva na financování investic MČ 16 – 57.
Čtyři městské části hl.m.Prahy požádaly o úpravu dotačního vztahu na rok 2004 s odůvodněním, že důvody pro navýšení dotace z rozpočtu HMP byly uznány a zohledněny v roce 2003 (formou účelových dotací), jsou však trvalého charakteru , a měly být proto zohledněny již ve výchozí základně pro dotační vztah. Jedná se o MČ Praha 19 – Kbely, MČ Praha 22 – Uhříněves, MČ Praha – Koloděje a - MČ Praha 9.
Za zcela nepostačující označila výši dotačního vztahu MČ Praha 8, kteráse vyjádřila, že Radou HMP odsouhlasená výše v žádném případě nezajistí finanční dostatečnost městské části v oblasti běžných výdajů, tím méně finanční samostatnost v oblasti kapitálových výdajů.
V rámci dotačního vztahu hl.m.Prahy k městským částem jsou jako samostatná součást tohoto vztahu schvalovány dotace pro městské části Praha Březiněves, Ďáblice a Dolní Chabry. Tyto dotace vycházejí ze smluv uzavřených mezi HMP a těmito MČ v souvislosti se skládkováním na území městských částí. Městské části Březiněves a Ďáblice v rámci projednávání dotačního vztahu připomínají, že dosud nejsou dořešeny jejich žádosti o navýšení dotací z poplatku za ukládání odpadu na skládku.
Další připomínky představitelů městských částí formulované v jejich písemných či ústních vyjádřeních se dají shrnout do několika okruhů:
- požadavek na přístup k rezervě, která je deklarovaná ke krytí investičních potřeb MČ 16 – 57, pro všechny městské části (požadavek většiny MČ Praha 1 – 15)
- požadavek na vyčlenění části rezervy pro oblast neinvestičních výdajů
- požadavek, aby na financování akcí, popř. na provozu zařízení celoměstského významu participovalo HMP
- nedořešená koncepce Lékařské služby první pomoci a tedy i financování této služby
- financování pečovatelské služby – zde některé malé MČ upozorňují, že nebudou schopny dostát závazkům vyplývajícím ze Statutu hl.m.Prahy
V diskusi se jako prvý vyjádřil Ing. J. Kaňák, který některé požadavky (např. financování pečovatelské služby) systémově přisoudil ke kompetencím příslušných správců kapitol. Vrátil se,ale k otázce konstrukčního vztahu včetně zapracování určité motivující složky a algoritmu zohledňující při propočtu dotačního vztahu specifika různých okruhů MČ, který byl při minulém jednání ED prosazován, ale ze strany koalice odmítnut jako nesmyslný.
M. Gregor, místopředseda FV ZHMP opáčil, že prezentovaný návrh ED rozhodně nebyl takto odmítnut, či označen, ale bylo pouze konstatováno, že je politicky neprůchodný.
Mgr. Sedláčková, M.B.A se připojila k Ing. Kaňákovi, s názorem, že podobnou zásadní změnu konstrukce dotačních vztahů nelze vzdávat a naopak by mohla MČ přinést určitou míru jistoty a stability.
Předseda finančního výboru p. J. Štrof uzavřel projednání tohoto bodu konstatováním , že výsledný materiál ve kterém budou promítnuty případné náměty z výsledků projednání by měl být před Radou HMP předložen FV ZHMP.
Na tomto závěru se všech 8 přítomných členů FV ZHMP shodlo.
4) Úprava rozpočtu hl. m. Prahy – úprava výdajů v rámci kapitol
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda finančního výboru p. J. Štrof, který se pokusil, v nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Burgermeister (z jednání se omluvil), zdůvodnit návrh na úpravy rozpočtu OMI MHMP na rok 2003 v kap. 01 – rozvoj obce, který bude ZHMP předložen dne 30.10.2003 jako tisk Z –568.
Podkladem projednání, ale nebyl tisk Z – 568 ani původní tisk do rady č. 4846 odsouhlasený RHMP usnesením č.1469 z 14.10.2003. Ani v jednom z těchto tisků není zdůvodněno, proč dochází ke snížení kapitálových výdajů OMI u stavby č. 9191 ČM II/ 4. st. o 25 700 tis. Kč, které jsou směrovány jako účelové investiční a neinvestiční dotace pro6 MČ
Prostředky ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2003 pro stavby OMI č. 9191 ČM II/ 4. st. byly navrhovány ještě minulou RHMP v garanci radního Ing. Kováříka. Přitom podle podkladu „Soupis úprav rozpočtu OMI – snížení položky Černý Most II/4 st“. tj.informativní tabulka v rozsahu 1 listu , kterou měli členové FV ZHMP k dispozici se u předmětné stavby OMI nejedná pouze o snížení o 25,7 mil. Kč, ale předpokládají se 4 další rozpočtové úpravy v souhrnné výši 163,55 mil. Kč.
V diskusi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Kaňák, M. Gregor. MUDr Hvížďala. Bylo konstatováno, že pokud je v rozpočtu na rok 2003 takováto „vata“, kterou nikdo nepovažuje za nutné komentovat, znevažuje to defakto i výchozí údaje k návrhu rozpočtu na rok 2004. V každém případě je nutné, aby správci kapitol zodpovědně aktualizovali investiční rozpočtový výhled. U jednotlivých akcí MČ nelze uvádět jen požadavky a návrh rozpočtové úpravy k jejich krytí, ale pro možnost jejich objektivního posouzení i údaje o investičních akcích vč celkových nákladů a finančního profilu akce .Výhrady byly obecně prezentovány i ke skutečnosti, že návrh úpravy nebyl FV ZHMP předložen ještě před jednáním RHMP (dne 14.10.2003) a vlastně ani ne před jednáním ZHMP. Dále byly prezentovány dotazy , kdy bude FV ZHMP předložen aktualizovaný dlouhodobý investiční výhled hl.m. Prahy na období 2004 - 2011, který měli správci kapitol aktualizovat do 31.10.2003.
Závěrem lze říci, že předložené podklady nepovažovali členové FV ZHMP za adekvátní podklad pro posouzení navrhovaných rozpočtových úprav. V závěrečném doporučení se přítomní členové FV ZHMP shodli na tom, že bude účelné, aby FV ZHMP dostával k projednání rozpočtové úpravy o výše 20 mil. Kč vždy.
5) Různé
A) Předseda finančního výboru p. J. Štrof informoval přítomné o usnesení RHMP č. 1546 ze dne 21.10.2003 k návrhu na uvolnění finančních prostředků ve výši 9 580 000,- Kč z rezervy kapitoly 1016 v souvislosti s pořádáním akce České vánoce 2003 a oslavy Nového roku 2004.
V diskusi bylo kriticky konstatováno, že se jedná již několik let o pravidelný příspěvek, který se , ale přitom každoročně zvyšuje. Proč tedy není řádně zapracován vždy v návrhu rozpočtu v kapitole 06- a je uvolňován mimořádnou formou. z kapitoly 10- rezervy. Již druhý rok RHMP FV ZHMP obešla a tento bod mu nebyl předložen k vyjádření. Novináři se obracejí na zastupitele HMP s dotazy na konkrétní specifikaci položek , které budou kryty schválenou dotaci, ale ani členové FV ZHMP nejsou informováni.
Atmosféru prezentovaných námitek poněkud uklidnil, JUDr. V. Jaroš, který uvedl, že může mít třeba i výhrady k podnikání jednatele fy. Folk Art Production p. Milana Šmerdy, ale musí si reálně přiznat, že i jindy citlivá veřejnost je tento výdaj z městského rozpočtu ke koloritu atmosféry vánoc ochotna spolknout či tolerovat. K tomuto zhodnocení názoru veřejnosti na vánoce se připojily i Ing. M. Kousalíková a A. Samková.
Přesto se přítomní členové FV ZHMP shodli na požadavku, že by alespoň pro následnou pro informaci měli obdržet celý tisk 4966 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z rezervy kapitoly 1016 v souvislosti s pořádáním akce České vánoce 2003 a oslavy Nového roku 2004.
:
.
B) Tisk 4936 – ke Zprávě o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob (penále)
. Materiál, který byl rozdán před zahájením jednání uvedl předseda finančního výboru p. J. Štrof. Ministerstva financí ČR vyhovělo žádosti HMP a rozhodlo o prominutí příslušenství daně z příjmů právnických osob (penále) v celkové výši 113 397 666,- Kč. Jednalo se o penalizaci původně uloženou na základě výsledku daňové kontroly v r. 1988. Tisk projednala RHMP dne 21.10.2003 a přijala usnesení č. 1539, kde vzala na vědomí rozhodnutí MF ČR a souhlasila
1. s rozpočtovým opatřením ve smyslu zvýšení příjmové části rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2003 v kap. 1028 - pokladní správa o 111 311,2 tis. Kč, a to zvýšením převodů ze zdaňované činnosti na položce 4131 o částku 113 397,7 tis. Kč při současném snížení pol. 4121 (dotace MČ) o částku 2 086,5 tis. Kč
2. se zařazením 111 311,2 tis. Kč do neúčelové rezervy v kap. 1016 - Pokladní správa OdPa 6409
3. s poskytnutím neinvestiční dotace pol. 4121 MČ Praha 12 ve výši 75,2 tis. Kč a MČ Praha 14 ve výši 2.011,3 tis. Kč
a zároveň uložila náměstkovi primátora Paroubkovi
předložit návrh na rozpočtové opatření a poskytnutí dotací městským částem Zastupitelstvu hl.m. Prahy 30.10.2003
Materiál byl projednán téměř bezkonfliktně. Vzneseno bylo pouze upozornění, že městu vznikla de facto „škoda“ (minimálně ve výši běžného úročení), když tato značná částka byla po delší dobu umrtvena a logicky navazující připomínkou či spíše řečnickou otázkou byl dotaz jaké „sankce“ (či výchovnou lekci) vyvodí HMP vůči dalším dotčeným MČ, které na rozdíl od MČ Praha 12 a MČ Praha 14 nebyly tak aktivní, respektive kolegiální k HMP a svůj podíl na penále (který, ale nebyl termínován) neuhradily.
C) FV ZHMP vzal na vědomí informační materiály FIS MHMP a DPC MHMP
- - Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy ke dni 30. září 2003
- Přehled o plnění příjmů na daních do konce září 2003
D) Předseda finančního výboru p. J. Štrof požádal přítomné do příštího jednání o náměty k projednávaní do připravovaného programu práce a harmonogramu jednání FV ZHMP na 1. pololetí 2004
Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :
ve čtvrtek 6..listopadu 2003 od 15,00 hodin.
Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.
Jan Štrof,v.r. předseda FV ZHMP
Ing. Zdena Javornická,v.r.
tajemnice výboru
Ing. Jiří Kaňák v.r.
ověřovatel zápisu
V Praze dne 23. 10. 2003